安徽财经大学2017年部门决算情况

发布时间: 2019-01-10　　浏览次数: 381

安徽财经大学2017年部门决算情况

第一部分安徽财经大学概况

一、部门职责

根据《安徽省机构编制委员会办公室关于印发安徽财经大学机构编制方案的通知》(皖编办【2008】29号)规定，安徽财经大学主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养以财经类为主的普通高等教育人才。

（二）开展科学研究工作。

（三）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

安徽财经大学作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

第二部分安徽省教育厅2017年部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：安徽财经大学					金额单位：万元
	收入			支出
	项目	行次	金额	项目		行次	金额
	栏次		1	栏次			2
	一、财政拨款收入	1	33,024.54	一、一般公共服务支出		35
	其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		36
	二、上级补助收入	3		三、国防支出		37
	三、事业收入	4	14,083.31	四、公共安全支出		38
	四、经营收入	5		五、教育支出		39	52,860.25
	五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出		40	824.06
	六、其他收入	7	2,840.60	七、文化体育与传媒支出		41
		8		八、社会保障和就业支出		42	3,084.74
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		43	99.50
		10		十、节能环保支出		44
		11		十一、城乡社区支出		45
		12		十二、农林水支出		46	347.40
		13		十三、交通运输支出		47
		14		十四、资源勘探信息等支出		48
		15		十五、商业服务业等支出		49
		16		十六、金融支出		50
		17		十七、援助其他地区支出		51
		18		十八、国土海洋气象等支出		52
		19		十九、住房保障支出		53	35.40
		20		二十、粮油物资储备支出		54
		21		二十一、其他支出		55
		22		二十二、债务还本支出		56
		23		二十三、债务付息支出		57
	本年收入合计	24	49,948.45	本年支出合计		58	57,251.35
	用事业基金弥补收支差额	25	2,802.80	结余分配		59	242.07
	年初结转和结余	26	5,321.93	其中：提取职工福利基金		60
	其中：项目支出结转和结余	27	5,321.93	转入事业基金		61	242.07
		28		年末结转和结余		62	579.76
		29		其中：项目支出结转和结余		63	579.76
		30				64
	总计	31	58,073.18	总计		65	58,073.18

收入决算表

							公开02表
部门：安徽财经大学							金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	49,948.45	33,024.54		14,083.31			2,840.60
205			教育支出	45,315.28	29,927.50		13,573.31			1,814.47
20502			普通教育	45,315.28	29,927.50		13,573.31			1,814.47
2050205			高等教育	45,315.28	29,927.50		13,573.31			1,814.47
206			科学技术支出	1,066.14	40.00					1,026.14
20602			基础研究	40.00	40.00
2060203			自然科学基金	40.00	40.00
20699			其他科学技术支出	1,026.14						1,026.14
2069999			其他科学技术支出	1,026.14						1,026.14
208			社会保障和就业支出	3,084.74	2,574.74		510.00
20805			行政事业单位离退休	3,084.74	2,574.74		510.00
2080502			事业单位离退休	3,084.74	2,574.74		510.00
210			医疗卫生与计划生育支出	99.50	99.50
21011			行政事业单位医疗★	99.50	99.50
2101102			事业单位医疗★	99.50	99.50
213			农林水支出	347.40	347.40
21305			扶贫	347.40	347.40
2130599			其他扶贫支出	347.40	347.40
221			住房保障支出	35.40	35.40
22102			住房改革支出	35.40	35.40
2210202			提租补贴	35.40	35.40

支出决算表

		公开03表
部门：安徽财经大学	金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	57,251.35	38,073.30	19,178.05
205			教育支出	52,860.25	34,853.66	18,006.58
20502			普通教育	52,860.25	34,853.66	18,006.58
2050205			高等教育	52,860.25	34,853.66	18,006.58
206			科学技术支出	824.06		824.06
20602			基础研究	40.00		40.00
2060203			自然科学基金	40.00		40.00
20699			其他科学技术支出	784.06		784.06
2069999			其他科学技术支出	784.06		784.06
208			社会保障和就业支出	3,084.74	3,084.74
20805			行政事业单位离退休	3,084.74	3,084.74
2080502			事业单位离退休	3,084.74	3,084.74
210			医疗卫生与计划生育支出	99.50	99.50
21011			行政事业单位医疗★	99.50	99.50
2101102			事业单位医疗★	99.50	99.50
213			农林水支出	347.40		347.40
21305			扶贫	347.40		347.40
2130599			其他扶贫支出	347.40		347.40
221			住房保障支出	35.40	35.40
22102			住房改革支出	35.40	35.40
2210201			住房公积金
2210202			提租补贴	35.40	35.40

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：安徽财经大学							金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33024.54	一、一般公共服务支出	1
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	2
	3		三、国防支出	3
	4		四、公共安全支出	4
	5		五、教育支出	5	34,669.67	34,669.67
	6		六、科学技术支出	6	40.00	40.00
	7		七、文化体育与传媒支出	7
	8		八、社会保障和就业支出	8	2,574.74	2,574.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	9	99.50	99.50
	10		十、节能环保支出	10
	11		十一、城乡社区支出	11
	12		十二、农林水支出	12	347.40	347.40
	13		十三、交通运输支出	13
	14		十四、资源勘探信息等支出	14
	15		十五、商业服务业等支出	15
	16		十六、金融支出	16
	17		十七、援助其他地区支出	17
	18		十八、国土海洋气象等支出	18
	19		十九、住房保障支出	19	35.40	35.40
	20		二十、粮油物资储备支出	20
	21		二十一、其他支出	21
	22		二十二、债务还本支出	22
	23		二十三、债务付息支出	23
本年收入合计	24	33,024.54	本年支出合计	24	37,766.71	37,766.71
年初财政拨款结转和结余	25	5,321.93	年末财政拨款结转和结余	25	579.76	579.76
一、一般公共预算财政拨款	26	5,321.93		26
二、政府性基金预算财政拨款	27			27
	28			28
总计	29	38,346.47	总计	29	38,346.47	38,346.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：安徽财经大学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	5,321.93		5,321.93	33,024.54	21,773.22	11,251.32	37,766.71	21,773.22	15,993.49	579.76		579.76
205			教育支出	5,321.93		5,321.93	29,927.50	19,063.58	10,863.92	34,669.67	19,063.58	15,606.09	579.76		579.76
20502			普通教育	5,321.93		5,321.93	29,927.50	19,063.58	10,863.92	34,669.67	19,063.58	15,606.09	579.76		579.76
2050205			高等教育	5,321.93		5,321.93	29,927.50	19,063.58	10,863.92	34,669.67	19,063.58	15,606.09	579.76		579.76
206			科学技术支出				40.00		40.00	40.00		40.00
20602			基础研究				40.00		40.00	40.00		40.00
2060203			自然科学基金				40.00		40.00	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出				2,574.74	2,574.74		2,574.74	2,574.74
20805			行政事业单位离退休				2,574.74	2,574.74		2,574.74	2,574.74
2080502			事业单位离退休				2,574.74	2,574.74		2,574.74	2,574.74
210			医疗卫生与计划生育支出				99.50	99.50		99.50	99.50
21011			行政事业单位医疗★				99.50	99.50		99.50	99.50
2101102			事业单位医疗★				99.50	99.50		99.50	99.50
213			农林水支出				347.40		347.40	347.40		347.40
21305			扶贫				347.40		347.40	347.40		347.40
2130599			其他扶贫支出				347.40		347.40	347.40		347.40
221			住房保障支出				35.40	35.40		35.40	35.40
22102			住房改革支出				35.40	35.40		35.40	35.40
2210202			提租补贴				35.40	35.40		35.40	35.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							公开06表
部门：安徽财经大学							金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,050.30	302	商品和服务支出	3,952.28	310	其他资本性支出
30101	基本工资	4,974.20	30201	办公费	523.20	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费	386.68	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	1,813.20	30204	手续费	2.95	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	245.87	31006	大型修缮
30107	绩效工资	5,699.00	30206	电费	100.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,182.40	30207	邮电费	55.67	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	381.50	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	546.36	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	3,770.64	30211	差旅费	806.43	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	199.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	2,374.84	30213	维修(护)费	241.39	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	13.20	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	9.60	30216	培训费	259.65	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	3.23	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	166.20	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金	344.57	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	577.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴	98.43	30228	工会经费	192.40	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	97.66	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	26.09	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	451.49
人员经费合计		17,820.94	公用经费合计					3,952.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

														公开07表
部门：安徽财经大学												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转		项目支出结余

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

第三部分安徽财经大学2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计58,073.18万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计58,073.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加4,104.75万元，增长7.61%，主要原因：主要原因：一是增加一次性工作奖励；二是养老保险政策落地，增加养老保险和职业年金缴费；三是高等教育拨款增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计49,948.45万元，其中：财政拨款收入33,024.54万元，占66.11%；事业收入14,083.31万元，占28.2%；其他收入2,840.6万元，占5.59%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计57,251.35万元，其中：基本支出38,073.30万元，占66.5%；项目支出19,178.05万元，占33.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计38,346.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计38,346.47万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2152.84万元，降低5.31%，主要原因：2016年年初财政拨款结转和结余基建项目8,534.14万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入33,024.54万元，占本年收入的66.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1,059.34万元，增长3.31%。主要原因：高等教育拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出37,766.71万元，占本年支出的65.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,762.54万元，增长18%。主要原因：一是增加一次性工作奖励；二是养老保险政策落地，增加养老保险和职业年金缴费；三是高等教育拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出37,766.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出34,669.67万元，占91.8%；科学技术（类）支出40万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出2,574.74万元，占6.82%；医疗卫生和计划生育（类）支出99.50万元，占0.26%；农林水（类）支出347.4万元，占0.92%；住房保障（类）支出35.40万元，占0.09%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,127.80万元，支出决算为37,766.71万元，完成年初预算的187.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央财政年中转移支付学生奖助学金、生均拨款奖补资金等专项经费，未纳入年初部门预算；二是省级财政年中追加调整学生资助、省级扶贫资金等经费，不在年初部门预算反映；三是上年结转经费和省直其他部门转拨经费不在年初部门预算反映。其中基本支出21,773.22万元，占57.65%；项目支出15,993.49万元，占42.35%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）高等教育（项），年初预算为17,519.30万元，支出决算为34,669.67万元，完成年初预算的198%，决算数大于预算数的主要原因是中央财政年中追加了学生奖助学金、生均拨款奖补资金。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了自然科学基金专项资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为2,473.60万元，支出决算为2574.74万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休人员增资和基本养老保险经费。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为99.50万元，支出决算为99.50万元，完成年初预算的100%。

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为347.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级扶贫专项资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为35.4万元，支出决算为35.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出21,773.22万元，其中人员经费17,820.94万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴；公用经费3,952.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽财经大学2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2017年度安徽财经大学政府采购支出总额7,774.98万元，其中：政府采购货物支出4,579.18万元，政府采购工程支出1,644.80万元、政府采购服务支出1,551万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日安徽财经大学共有车辆16辆，其中一般公务用车8辆，其他用车8辆。

（三）关于2017年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，我校对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，包括本科高校基本保障性项目经费、支持地方高校改革发展资金2个项目，涉及资金3898.87万元，占项目预算总额的20.31%。评价结果显示，总体上项目管理制度健全，项目管理机制完善，项目主体责任明确，预算执行控制有力，资金开支规范、监管有力，项目产出和效果明显，有力推进了教育综合改革，高等教育得到均衡协调健康发展。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。